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数据显示,12月29日,创新药(159992)遭净赎回9216.24万元,位居当日股票ETF净流出排名47/1088。最新规模125.58亿元,前一日规模128.36亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.72%。
近5日,创新药(159992)遭净赎回1.06亿元,位居股票ETF净流出排名第105/1088。近10日,创新药(159992)遭净赎回1.42亿元,位居股票ETF净流出排名第95/1088。近20日,创新药(159992)遭净赎回1.68亿元,位居股票ETF净流出排名第115/1088。
创新药(159992)成立于2020年3月20日,基金全称为银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。创新药(159992)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止12月29日,创新药(159992)最新份额为149.21亿份,最新规模为125.58亿元。回顾2024年12月31日,创新药(159992)份额为142.58亿份,规模为99.28亿元。即该基金今年以来份额增加4.65%,规模增加26.49%。
流动性方面,截止12月29日,创新药(159992)近20个交易日累计成交金额72.74亿元,日均成交金额3.64亿元;今年以来,241个交易日,累计成交金额1222.36亿元,日均成交金额5.07亿元。
创新药(159992)现任基金经理为王帅、马君。王帅自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.85%;马君自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.85%。
最新定期报告显示,银华基金(159992)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、长春高新、科伦药业、复星医药、华东医药、百济神州、信立泰、康龙化成、百利天恒,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德14.4952.80万17.40亿600276恒瑞医药10.9741.47万13.18亿000661长春高新3.4215.45万4.10亿002422科伦药业3.3492.31万4.01亿600196复星医药3.0841.14万3.70亿000963华东医药2.91
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